用友軟件操作流程概括
總流程概括
一、新建帳
1、點擊登錄系統管理——點擊系統下拉菜單注冊——彈出系統管理員登錄對話框(管理員
Admin，密碼為空)——確定;
2、點擊系統管理賬套下拉菜單——建立——輸入賬套號 ——設置賬套名稱——設置賬套徑
——設置會計期間——點擊下一步——輸入單位信息——核算類型——點擊下一步——基
礎信息——科目編碼設置長度。
3、點擊權限——操作員——增加操作員并設置密碼
4、點擊權限——設置帳套操作員的權限
5、修改賬套：以賬套主管的身份注冊，并選擇相應的賬套后——點擊系統管理菜單下的修
改——修改賬套信息
6、引入輸出賬套：系統管理下——引入、輸出文件前綴名 UfErpAct(引入時要賬套號不能相
同，以免覆蓋賬套)
二、總帳系統
1、總賬——系統初始化——設置會計科目——錄入期初余額——設置憑證種類
填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——
制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編
者結賬，通過整理可清除作廢憑證，并對未記長憑證重新編號)若已結轉則要先消審。消審：
取消對帳——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益，改完憑證直接
審核記賬結賬 若已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除
2、填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口
——制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無
法編者結賬，通過整理可清除作廢憑證，并對未記長憑證重新編號)
3、審核憑證：退出總賬賬套重新注冊更換操作人員進入賬套——總帳系統——審核憑證—
—選擇要審核的憑證(若有錯則標錯后修改)——記賬。
4、結轉期間損益：期末——轉賬定義——期間損益——輸 321——期末——期間損益結轉
——勾選要結轉科目生成結賬憑證——退出選操作人員登錄——審核——記賬
5、月末處理或期末——結賬
6、現金日記賬、銀行日記賬設置：總賬系統——系統初始化設置——會計科目——編輯—
—指定會計科目——設置現金日記賬、銀行日記賬科目
7、支票登記簿：初始設置選項——勾選支票控制——總賬——系統初始化——設置“票據
結算”——出納——支票登記簿——銀行——新增
8、出納業務期末處理期初未達賬：—出納——銀行對賬單——銀行對賬期初錄入——銀行
——銀行對帳期初對話框——啟用日期、輸入余額——單擊對賬單期初/日記賬期初未達項
9、 反結賬：期末——結賬——CTRL+SHIFT+F6
10、反對賬：期末——對賬——CTRL+H 憑證——恢復記帳前狀態 消審：取消對帳——換
人——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益，改完憑證直接審核記賬結賬 若
已結轉損益——作廢損益憑證——憑證刪除
11、年度結賬：注冊——選定需要進行建立新年度賬套和上年的時間——系統管理——年度
賬——建立——進入創建年度賬——確認
12、年度賬的引入前綴名為 uferpyer ：系統管理——年度賬——引入
13、年度賬結轉：注冊——系統管理(此時注冊的年度應為需要進行結轉的年度，如需將 2005年的數據結轉到 2006 年，則應以 2006 年注冊進入)——年度賬——結轉上年數據
14、清空年度數據：注冊——系統管理——年度賬——清空年度數據——選擇要清空年度—
—確認
金蝶軟件操作指南
有外幣
錄入憑證→審核憑證→憑證過賬→期末調匯→憑證審核→憑證過賬
→結轉損益→憑證審核→憑證過賬→期末結賬
沒有外幣
錄入憑證→審核憑證→憑證過賬→結轉損益→憑證審核→憑證過賬
→期末結賬， 在金蝶軟件里面憑證審核是可選的
憑證處理
1、摘要欄
兩種快速復制摘要的功能，在下一行中按“..”可復制上一條摘要，
按“
//”可復制第一條摘要。同時，系統還設計了摘要庫，在錄入憑
證過程中，當光標定位于摘要欄時，按 F7 或單擊「獲取」按鈕，即
可調出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以
新增、刪除或引入摘要；
2、會計科目欄
會計科目獲取——F7 或用鼠標單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調出
會計科目代碼；
3、金額欄
已錄入的金額轉換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負金額，在錄
入數字后再輸入“ ”號即可；
4、金額借貸自動平衡——“CTR+F7”
5、憑證保存——F8
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實操就業
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